Gilead Sciences, Inc .: Curta a armadilha do valor iminente no estoque de GILD.
Não deixe a ganância te chupar: se houver um ponto de entrada, não é isso.
Por Chris Tyler, Colaborador do InvestorPlace.
Tecnicamente falando, a borracha tem testado a estrada na gigante de biotecnologia Gilead Sciences, Inc. (GILD); e, infelizmente, as ações das ações da GILD podem ser reduzidas.
Para os touros lá fora, eu entendi ... & mdash; A GILD é obviamente fundamentalmente barata. A Gilead Sciences também é uma dessas grandes empresas de biotecnologia com uma gestão forte, o que torna a empresa ainda mais atraente para valorizar os investidores em caça.
De fato, no final de janeiro eu escrevi uma defesa otimista usando uma chamada bull calling ligeiramente fora do dinheiro na GILD baseada apenas nesse tipo de evidência - mas no final das contas não adiantou.
Apesar do próprio rally massivo do S & amp; P 500 ao longo deste período de tempo, o GILD é essencialmente inalterado. Qual implora a pergunta & mdash; porque?
De nossa parte, a análise original não foi totalmente convencida de que a Gilead Sciences possa não ser uma armadilha de valor nas roupas de trabalho. Potencial aumento da concorrência no mercado de hepatite C, bem como um gráfico de ações ambíguo foram discutidos como ressalvas ou ameaças para GILD e voltando a um múltiplo de preço mais normalizado.
E enquanto nenhuma das preocupações levantadas se resolveu ainda; este último favorece cada vez mais uma resolução mais baixa para a GILD. Deixe-me explicar.
Gráfico Semanal de Ações GILD.
Clique para aumentar Olhando para o gráfico semanal (e desde a nossa última avaliação técnica), compartilha rapidamente, mas brevemente, quebrou o que tinha sido um bottom triplo otimista ambíguo ou um top de cabeça e ombros de baixa.
Dado o subseqüente rally de aparência fraca em GILD em relação ao mercado mais amplo e bandeira de baixa recém-formada ou movimento de retorno centrado em suporte de fundo triplo anterior & mdash; uma resolução de preço desvantagem na GILD aparece em breve.
Para que o padrão de baixa se estabeleça completamente, é necessário um movimento de suporte de US $ 86 para US $ 86,75 com base na confirmação de velas semanal ou em uma nova ruptura de preço pelo decote.
Ao mesmo tempo, a recompensa é potencialmente muito maior, tecnicamente, a desvantagem da GILD parece enorme.
Com base no ciclo de Fibonacci do estoque de sua baixa de 2.010 a 2015, uma mudança para o nível de retração de 50% ou um movimento conservador de US $ 30 na cabeça e no ombro colocaria a GILD na área de US $ 56 a US $ 68 antes de se recuperar.
Suas opções de ações GILD Play.
Revendo as opções de ações da Gilead, o spread de US $ 82,50 / US $ 70 em agosto para o Beard é atrativo.
Esse spread GILD permite um retorno de mais de 300% abaixo de US $ 70 no vencimento e dá amplo tempo no calendário para que o padrão de baixa atinja a área de suporte discutida.
No caso de a situação de armadilha de valor avaliada da Gilead se resolver para o lado positivo, usar um stop loss faz sentido técnico e econômico.
Usando um padrão de resistência e uma pequena margem extra, estima-se que um stop loss na GILD de $ 92 a $ 93 contenha a perda do trader no curto prazo para cerca de 75 centavos de dólar por dólar, com base no risco direcional inicial de 20 centavos por dólar. movimento do dólar em ações GILD.
As contas de investimento sob a administração de Christopher Tyler não possuem atualmente posições em qualquer um dos valores mobiliários ou seus derivados mencionados neste artigo. A informação oferecida é baseada nas observações de Christopher Tyler e estritamente destinada apenas para fins educacionais; o uso de qual é a responsabilidade do indivíduo. Para informações adicionais sobre o mercado e reflexões relacionadas, siga Chris no Twitter @Options_CAT.
Gilead Sciences, Inc. (GILD)
(Citação em tempo real de BATS)
Atualizado 9 de abril de 2018 03:57 PM ET.
After-Market: $ 73,80 0,00 (0,00%) 18:50 ET.
Valor B | F Crescimento | C Momentum | C VGM.
As pontuações de estilo são um conjunto complementar de indicadores para usar junto com a classificação de Zacks. Ele permite que o usuário se concentre melhor nas ações que melhor atendem ao seu estilo de negociação pessoal.
As pontuações são baseadas nos estilos de negociação de Valor, Crescimento e Momento. Há também uma pontuação VGM ('V' para Value, 'G' para Growth e 'M' para Momentum), que combina a média ponderada das pontuações de estilo individuais em uma pontuação.
Dentro de cada pontuação, as ações são classificadas em cinco grupos: A, B, C, D e F. Como você deve se lembrar de seus dias de escola, um A é melhor que um B; um B é melhor que um C; um C é melhor que um D; e um D é melhor que um F.
Como investidor, você quer comprar ações com a maior probabilidade de sucesso. Isso significa que você quer comprar ações com um Zacks Rank # 1 ou # 2, Strong Buy ou Buy, que também tem uma pontuação de um A ou B no seu estilo de negociação pessoal.
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O relatório detalhado de análise de várias páginas faz um mergulho ainda mais profundo nas estatísticas vitais da empresa. Além de toda a análise proprietária no Snapshot, o relatório também exibe visualmente os quatro componentes do Rank do Zacks (Acordo, Magnitude, Upside e Surprise); fornece uma visão abrangente dos drivers de negócios da empresa, completa com gráficos de ganhos e vendas; uma recapitulação de seu último relatório de lucros; e uma lista com marcadores de motivos para comprar ou vender as ações. Ele também inclui uma tabela comparativa do setor para ver como seu estoque se compara à indústria expandida e ao S & amp; P 500.
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