Negociação de pontos de pivot forex

Estratégias de Pivô: uma ferramenta útil para os comerciantes de Forex.

Por muitos anos, traders e market makers usaram pontos de pivô para determinar os níveis críticos de suporte e / ou resistência. Os pivots também são muito populares no mercado forex e podem ser uma ferramenta extremamente útil para os operadores de mercado para identificar os pontos de entrada e para os comerciantes de tendência e de breakout identificarem os níveis chave que precisam ser quebrados para se qualificarem como um saia. Neste artigo, explicaremos como os pontos de pivô são calculados, como eles podem ser aplicados ao mercado de câmbio e como eles podem ser combinados com outros indicadores para desenvolver outras estratégias de negociação.

Calculando Pontos Dinâmicos.

Por definição, um ponto de pivô é um ponto de rotação. Os preços usados ​​para calcular o ponto de pivô são os preços de alta, baixa e de fechamento do período anterior para um título. Esses preços geralmente são obtidos dos gráficos diários de uma ação, mas o ponto de giro também pode ser calculado usando as informações dos gráficos por hora. A maioria dos traders prefere obter os pivots, bem como os níveis de suporte e resistência, fora dos gráficos diários e depois aplicá-los aos gráficos intraday (por exemplo, por hora, a cada 30 minutos ou a cada 15 minutos). Se um ponto de pivô é calculado usando informações de preço de um período de tempo mais curto, isso tende a reduzir sua precisão e significância.

O cálculo do livro didático de um ponto de giro é o seguinte:

Ponto de Pivô Central (P) = (Alto + Baixo + Fechado) / 3.

Os níveis de suporte e resistência são então calculados a partir desse ponto de pivô usando as seguintes fórmulas:

Suporte de primeiro nível e resistência:

Primeira Resistência (R1) = (2 * P) - Baixa.

Primeiro Suporte (S1) = (2 * P) - Alto.

Da mesma forma, o segundo nível de suporte e resistência é calculado da seguinte forma:

Segunda Resistência (R2) = P + (R1-S1)

Segundo Suporte (S2) = P - (R1-S1)

Calcular dois níveis de suporte e resistência é uma prática comum, mas não é incomum obter um terceiro nível de suporte e resistência. (No entanto, suporte e resistências de terceiro nível são um pouco esotéricas para serem úteis para fins de estratégias de negociação.) Também é possível aprofundar a análise de pontos pivôs - por exemplo, alguns traders vão além dos níveis tradicionais de suporte e resistência e também acompanhar o ponto médio entre cada um desses níveis.

Aplicando Pontos Dinâmicos ao Mercado de Câmbio.

De um modo geral, o ponto de articulação é visto como o nível primário de suporte ou resistência. O gráfico a seguir é um gráfico de 30 minutos do par de moedas GBP / USD com níveis de pivô calculados usando os preços diários de alta, baixa e baixa.

A abertura. Existem três mercados abertos no mercado de câmbio: os EUA abrem, o que ocorre aproximadamente às 8h da manhã. EDT, o europeu aberto, que ocorre às 2h. EDT, e o asiático aberto que ocorre às 19h. EDT.

Figura 1 - Este gráfico mostra um dia comum no mercado de câmbio. O preço de um par de moedas principais (GBP / USD) tende a flutuar entre os níveis de suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de giro. As áreas circuladas no gráfico são boas ilustrações da importância de uma quebra acima desses níveis.

O que também vemos quando negociamos pivôs no mercado de FX é que o intervalo de negociação para a sessão geralmente ocorre entre o ponto de pivot e os primeiros níveis de suporte e resistência, porque uma multidão de traders joga esse range. Dê uma olhada na Figura 2, um gráfico do par de moedas USD / JPY. Como você pode ver nas áreas circuladas, os preços inicialmente permaneceram dentro do ponto de pivô e o primeiro nível de resistência com o pivô atuando como suporte. Uma vez que o pivô foi quebrado, os preços caíram e permaneceram predominantemente dentro do pivô e da primeira zona de apoio.

Figura 2 - Este gráfico mostra um exemplo da força do suporte e resistência calculada usando os cálculos de pivô.

A importância do mercado abre.

Um dos pontos-chave a entender quando se negocia pontos de pivot no mercado FX é que as quebras tendem a ocorrer em torno de um dos mercados abertos. A razão para isso é o afluxo imediato de comerciantes que entram no mercado ao mesmo tempo. Esses operadores entram no escritório, analisam como os preços foram negociados durante a noite e quais dados foram divulgados, ajustando seus portfólios de acordo. Durante os períodos de tempo mais silenciosos, como entre o fechamento dos EUA (16:00 EDT) e o aberto asiático (7:00 EDT) (e às vezes até durante a sessão asiática, que é o pregão mais silencioso), os preços podem permanecer confinado por horas entre o nível do pivô e o nível de suporte ou resistência. Isso fornece o ambiente perfeito para os operadores com limite de intervalo.

Duas estratégias usando pontos de pivô.

Muitas estratégias podem ser desenvolvidas usando o nível de pivô como base, mas a precisão do uso de linhas de pivô aumenta quando as formações de castiçal japonesas também podem ser identificadas. Por exemplo, se os preços fossem negociados abaixo do pivô central (P) durante a maior parte da sessão e fizessem uma incursão acima do pivot enquanto criavam simultaneamente uma formação de reversão (como uma estrela cadente, doji ou homem pendurado), você poderia vender antecipação da retomada do preço de negociação abaixo do ponto de pivô.

Um exemplo perfeito disso é mostrado na Figura 3, um gráfico USD / CHF de 30 minutos. USD / CHF manteve-se limitado entre a primeira zona de suporte e o nível de pivô para a maior parte do pregão asiático. Quando a Europa ingressou no mercado, os comerciantes começaram a elevar o USD / CHF acima do pivô central. Os touros perderam o controle quando a segunda vela se tornou uma formação doji. Os preços então começaram a reverter para baixo do pivô central para passar as próximas seis horas entre o pivô central e a primeira zona de apoio. Os comerciantes que observam esta formação poderiam ter vendido USD / CHF na vela logo após a formação do doji para aproveitar pelo menos 80 pips de lucro entre o pivot point e o primeiro nível de suporte.

Figura 3 - Este gráfico mostra um ponto de pivô sendo usado em cooperação com um padrão de velas para prever uma inversão de tendência. Observe como a descida foi interrompida pelo segundo nível de suporte.

Outra estratégia que os comerciantes podem usar é procurar os preços para obedecer ao nível do pivô, portanto, validando o nível como uma zona sólida de suporte ou resistência. Neste tipo de estratégia, você está olhando para ver o preço quebrar o nível de pivô, inverter e, em seguida, voltar para o nível de pivô. Se o preço prosseguir para o ponto de giro, isso indica que o nível de pivô não é muito forte e, portanto, é menos útil como sinal de negociação. No entanto, se os preços hesitarem em torno desse nível ou "validá-lo", o nível do pivô é muito mais significativo e sugere que o movimento inferior é uma quebra real, o que indica que pode haver um movimento de continuação.

O gráfico GBP / CHF de 15 minutos na Figura 4 mostra um exemplo de preços "obedecendo" à linha de pivô. Na maioria das vezes, os preços eram confinados primeiro no nível intermediário e no pivô. No aberto europeu (2h da EDT), o GBP / CHF subiu e quebrou acima do nível do pivô. Os preços retornaram ao nível do pivô, seguraram-no e voltaram a subir novamente. O nível foi testado mais uma vez antes de o mercado dos EUA abrir (7h da EDT), altura em que os traders deveriam ter feito uma ordem de compra para GBP / CHF, uma vez que o pivot já provou ser um nível de suporte significativo. Para os comerciantes que fizeram isso, o GBP / CHF bateu o nível e subiu novamente.

Figura 4 - Este é um exemplo de um par de moedas "obedecendo" ao suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de giro. Esses níveis se tornam mais significativos quanto mais vezes o par tenta romper.

The Bottom Line.

Traders e market makers têm usado pontos de pivô há anos para determinar os níveis críticos de suporte e / ou resistência. Como os gráficos acima mostraram, os pivôs podem ser especialmente populares no mercado de câmbio, já que muitos pares de moedas tendem a flutuar entre esses níveis. Os operadores com limites de oferta entrarão em uma ordem de compra próxima aos níveis identificados de suporte e uma ordem de venda quando o ativo se aproximar da resistência superior. Os pontos de pivotagem também permitem que os traders de tendência e breakout identifiquem níveis chave que precisam ser quebrados para que um movimento se qualifique como um breakout. Além disso, esses indicadores técnicos podem ser muito úteis em mercados abertos.

Ter uma consciência de onde esses possíveis pontos de mudança estão localizados é uma excelente maneira para os investidores individuais se tornarem mais sintonizados com os movimentos do mercado e tomarem decisões de transação mais instruídas. Dada a sua facilidade de cálculo, os pontos de articulação também podem ser incorporados em muitas estratégias de negociação. A flexibilidade e a relativa simplicidade dos pontos de pivô definitivamente os tornam uma adição útil à sua caixa de ferramentas de negociação.

Usando pontos de pivô em Forex Trading.

A negociação requer pontos de referência (suporte e resistência), que são usados ​​para determinar quando entrar no mercado, fazer paradas e obter lucros. No entanto, muitos traders iniciantes desviam muita atenção para indicadores técnicos, como a divergência de convergência de média móvel (MACD) e o índice de resistência relativa (RSI) (para citar alguns) e não identificam um ponto que define risco. O risco desconhecido pode levar a chamadas de margem, mas o risco calculado melhora significativamente as chances de sucesso no longo prazo.

Uma ferramenta que fornece suporte e resistência em potencial e ajuda a minimizar o risco é o ponto de giro e seus derivados. Neste artigo, discutiremos por que uma combinação de pontos de pivô e ferramentas técnicas tradicionais é muito mais poderosa do que ferramentas técnicas sozinhas e mostra como essa combinação pode ser usada efetivamente no mercado forex.

Pontos de Pivô 101.

Um ponto de pivo é usado para refletir uma mudança no sentimento do mercado e para determinar as tendências gerais ao longo de um intervalo de tempo, como se fossem dobradiças das quais as oscilações de negociação sejam altas ou baixas. Originalmente empregados por negociantes de piso em bolsas de ações e futuros, eles agora são mais comumente usados ​​em conjunto com níveis de suporte e resistência para confirmar tendências e minimizar riscos.

Similar a outras formas de análise de linha de tendência, os pontos de pivô focam nas relações importantes entre preços altos, baixos e de fechamento entre os dias de negociação; ou seja, os preços do dia anterior são usados ​​para calcular o ponto de pivô do dia de negociação atual. Mesmo que possam ser aplicados a praticamente qualquer instrumento de negociação, os pontos de pivô se mostraram excepcionalmente úteis no mercado Forex, especialmente quando negociam pares de moedas. Os mercados forex são muito baratos e negociam com volume muito alto, atributos que reduzem o impacto da manipulação de mercado que poderia inibir as projeções de suporte e resistência geradas por pontos de pivô. (Para saber mais sobre os Pontos Dinâmicos e a Resistência, confira nosso curso de Análise Técnica na Academia da Investopedia.))

Pivot Points Plus Suporte / Resistência.

Embora os pontos de pivotagem sejam identificados com base em cálculos específicos para ajudar a identificar níveis importantes de resistência e resistência, os níveis de suporte e resistência dependem de posicionamentos mais subjetivos para ajudar a identificar possíveis oportunidades de negociação.

Linhas de suporte e resistência são uma construção teórica usada para explicar a aparente falta de vontade dos operadores em empurrar o preço de um ativo além de certos pontos. Se a negociação de bótus parece subir para um nível consistente antes de parar e reconstituir / reverter, diz-se que encontrou resistência. Se o comércio de ursos parece bater em um piso a um certo ponto de preço antes de consistentemente subir de novo, diz-se que ele encontrou suporte. Os traders procuram preços que quebrem os níveis de suporte / resistência identificados como um sinal de desenvolvimento de novas tendências e uma chance de lucros rápidos. Um grande número de estratégias de negociação depende de linhas de suporte / resistência.

Calculando Pivôs.

Existem várias fórmulas derivadas que ajudam a avaliar os pontos de pivotagem de suporte e resistência entre moedas em um par forex. Esses valores podem ser rastreados ao longo do tempo para avaliar a probabilidade de os preços se moverem além de certos níveis. O cálculo começa com os preços do dia anterior:

O ponto de giro pode então ser usado para calcular o suporte e a resistência estimados para o dia de negociação atual.

Suporte 1 = (2 x Ponto Dinâmico) - Alto (período anterior)

Resistência 2 = (ponto de articulação - suporte 1) + resistência 1.

Suporte 2 = Ponto Dinâmico - (Resistência 1 - Suporte 1)

Resistência 3 = (ponto de articulação - suporte 2) + resistência 2.

Suporte 3 = Ponto Dinâmico - (Resistência 2 - Suporte 2)

Para obter uma compreensão completa de como os pontos de pivô podem funcionar, compile as estatísticas para o EUR / USD de quão distantes cada ponto alto e baixo foram de cada resistência calculada (R1, R2, R3) e nível de suporte (S1, S2, S3) .

Para fazer o cálculo você mesmo:

Calcule os pontos de articulação, níveis de suporte e níveis de resistência por x número de dias. Subtrair os pontos de articulação de suporte da baixa real do dia (Low - S1, Low - S2, Low - S3). Subtrair os pontos de pivot da resistência da máxima real do dia (High - R1, High - R2, High - R3). Calcule a média para cada diferença.

Os resultados desde o início do euro (1º de janeiro de 1999, com o primeiro dia de negociação em 4 de janeiro de 1999):

A baixa real é, em média, 1 pip abaixo do Suporte 1 A alta real é, em média, 1 pip abaixo da Resistência 1 A baixa real é, em média, 53 pips acima Suporte 2 A alta real é, em média, 53 pips abaixo Resistência 2 A baixa real é, em média, 158 pips acima Suporte 3 A alta real é, em média, 159 pips abaixo da Resistência 3.

Julgando Probabilidades.

As estatísticas indicam que os pontos de pivô calculados de S1 e R1 são um indicador decente para a alta e baixa real do dia de negociação.

Indo mais um passo, calculamos o número de dias que a baixa foi menor que cada S1, S2 e S3 e o número de dias que a alta foi maior que a de cada R1, R2 e R3.

O resultado: houve 2.026 dias de negociação desde o início do euro, em 12 de outubro de 2006.

A baixa real foi menor que S1 892 vezes, ou 44% do tempo A alta real foi maior que R1 853 vezes, ou 42% do tempo A baixa real foi menor que S2 342 vezes, ou 17% do tempo tempo A altura real foi maior que R2 354 vezes, ou 17% do tempo A baixa real foi menor que S3 63 vezes, ou 3% do tempo A alta real foi superior a R3 52 vezes, ou 3% do tempo A Hora.

Esta informação é útil para um comerciante; Se você sabe que o par desliza abaixo de S1 44% do tempo, você pode colocar uma parada abaixo de S1 com confiança, entendendo que a probabilidade está do seu lado. Além disso, você pode querer ter lucros logo abaixo de R1 porque sabe que a alta do dia excede R1 apenas 42% do tempo. Mais uma vez, as probabilidades estão com você.

É importante entender, no entanto, que as teses são probabilidades e não certezas. Em média, a alta é 1 pip abaixo de R1 e excede R1 42% do tempo. Isso não significa que a alta excederá R1 quatro dias nos próximos 10, nem que a alta sempre será 1 pip abaixo de R1. O poder nesta informação reside no fato de que você pode avaliar com segurança o suporte e a resistência em potencial com antecedência, ter pontos de referência para colocar stops e limites e, o mais importante, limitar o risco enquanto se coloca em uma posição lucrativa.

Usando as informações.

O ponto de articulação e seus derivados são potencial suporte e resistência. Os exemplos abaixo mostram uma configuração usando o ponto de pivô em conjunto com o popular oscilador RSI. (Para mais informações, veja Momentum e o Índice de Força Relativa e Conhecendo Osciladores - Parte 2: RSI.)

Divergência de RSI na Resistência / Suporte de Pivô.

Este é tipicamente um comércio de alto risco-recompensa. O risco é bem definido devido à alta recente (ou baixa para uma compra). Os pontos de pivot nos exemplos acima são calculados usando dados semanais. O exemplo acima mostra que de 16 a 17 de agosto, R1 manteve resistência sólida (primeiro círculo) em 1.2854 e a divergência do RSI sugeriu que o lado positivo era limitado. Isso sugere que há uma oportunidade de ficar com uma parada abaixo de R1 com uma parada na alta recente e um limite no ponto de pivô, que agora é um suporte:

Venda a descoberto em 1.2853. Pare na alta recente em 1.2885. Limite no ponto de giro em 1,2784.

Este primeiro negócio gerou um lucro de 69 pip com 32 pips de risco. A taxa de recompensa para risco foi de 2,16.

A semana seguinte produziu quase a mesma configuração. A semana começou com uma recuperação para e logo acima de R1 em 1.2908, que também foi acompanhada por divergência de baixa. O sinal curto é gerado no declínio abaixo de R1, ponto no qual podemos vender a descoberto com uma parada na alta recente e um limite no ponto de pivô (que agora é suportado):

Venda a descoberto a 1.2907. Pare na alta recente em 1.2939. Limite no ponto de giro em 1.2802.

Este comércio rendeu um lucro de 105 pip com apenas 32 pips de risco. A taxa de recompensa para risco foi de 3,28.

Regras para a instalação.

1. Identifique a divergência de baixa no ponto de articulação, seja R1, R2 ou R3 (mais comum em R1).

2. Quando o preço cair novamente abaixo do ponto de referência (pode ser o ponto de pivô, R1, R2, R3), inicie uma posição curta com uma parada na alta de swing recente.

3. Coloque uma ordem de limite (take profit) no próximo nível. Se você vendeu no R2, seu primeiro alvo seria R1. Nesse caso, a resistência anterior se torna suporte e vice-versa.

1. Identifique divergência de alta no ponto de pivô, S1, S2 ou S3 (mais comum em S1).

2. Quando o preço sobe novamente acima do ponto de referência (pode ser o ponto de pivô, S1, S2, S3), inicie uma posição longa com uma parada na baixa de giro recente.

3. Coloque uma ordem de limite (take profit) no próximo nível (se você comprou na S2, seu primeiro alvo seria S1 ... o suporte anterior se torna resistência e vice-versa).

The Bottom Line.

Pontos de pivotagem são mudanças na direção de negociação de mercado que, quando cartografadas em sucessão, podem ser usadas para identificar tendências gerais de preço. Eles usam os números altos, baixos e finais do período anterior para avaliar os níveis de suporte ou resistência no futuro próximo. Os pontos de pivotagem podem ser os indicadores principais mais usados ​​na análise técnica. Existem muitos tipos diferentes de pontos de pivot, cada um com suas próprias fórmulas e fórmulas derivadas, mas suas filosofias de negociação implícitas são as mesmas.

Quando combinado com outras ferramentas técnicas, os pontos de pivô também podem indicar quando há um grande e súbito influxo de comerciantes entrando no mercado simultaneamente. Essas oportunidades de mercado muitas vezes levam a oportunidades de lucro e oportunidades de lucro para os traders de forex com limites de faixa. Pontos de articulação permitem que eles adivinhem quais pontos de preço importantes devem ser usados ​​para entrar, sair ou colocar perdas de parada.

Os pontos de pivô podem ser calculados para qualquer período de tempo. Um comerciante do dia pode usar dados diários para calcular os pontos de pivot cada dia, um comerciante do balanço pode usar dados semanais para calcular os pontos de pivô para cada semana e um comerciante de posição pode usar dados mensais para calcular os pontos de pivô no início de cada mês. Os investidores podem até usar dados anuais para aproximar os níveis significativos para o próximo ano. A análise e a filosofia de negociação permanecem as mesmas, independentemente do período de tempo. Ou seja, os pontos de pivo calculados dão ao trader uma idéia de onde o suporte e a resistência estão para o próximo período, mas o trader deve estar sempre preparado para agir - porque nada na negociação é mais importante do que o preparo.

Como usar pontos de pivô para negociação de intervalo.

A maneira mais simples de usar os níveis de ponto de pivô em sua negociação forex é usá-los como seus níveis regulares de suporte e resistência.

Assim como bom suporte e resistência, o preço testará os níveis repetidamente.

Quanto mais vezes um par de moedas tocar um nível de pivô, então reverte, mais forte é o nível.

Se você perceber que um nível de pivô está se mantendo, isso pode lhe dar boas oportunidades de negociação.

Se o preço estiver próximo do nível de resistência superior, você poderá VENDER o par e fazer uma parada logo acima da resistência. Se o preço se aproximar de um nível de suporte, você poderá COMPRAR e colocar seu stop logo abaixo do nível.

Vejo? Assim como seu apoio e resistência regulares! Nada de difícil nisso!

No gráfico acima, você vê que o preço está testando o nível de suporte S1. Se você acha que vai aguentar, o que você pode fazer é comprar no mercado e depois colocar uma ordem de stop loss além do próximo nível de suporte.

Se você é conservador, pode definir uma parada bem abaixo do S2. Se o preço ultrapassar o S2, é provável que ele não volte, já que S1 e S2 podem se tornar níveis de resistência.

Se você for um pouco mais agressivo e confiante de que o suporte no S1 seria válido, poderá definir sua parada logo abaixo do S1.

Quanto aos seus pontos de lucro, você poderia segmentar PP ou R1, o que também poderia fornecer algum tipo de resistência. Vamos ver o que aconteceu se você comprou no mercado.

E bam! Parece que o S1 é mantido como suporte! Além disso, se você tivesse segmentado PP como seu ponto de lucro, você teria atingido seu PT! Woohoo! Sorvete e pizza para você!

Claro, nem sempre é assim tão simples. Você não deve confiar apenas nos níveis de ponto de giro. Você deve observar se os níveis de ponto de giro estão alinhados com os níveis anteriores de suporte e resistência.

Você também pode incorporar análises de castiçal e outros tipos de indicadores para ajudá-lo a obter mais confirmação.

Além disso, a maior parte do tempo, a negociação normalmente ocorre entre os primeiros níveis de suporte e resistência.

Ocasionalmente, o preço testará os segundos níveis e, de vez em quando, os terceiros níveis serão testados.

Por último, você também deve entender que, às vezes, o preço vai quebrar todos os níveis, como Rafael Nadal brisa durante a competição em quadras de saibro.

O que você fará quando isso acontecer?

Continuar a segurar o seu negócio e ser um otário e assistir a sua conta diminuir? Ou você vai aproveitar e voltar alguns pips?

Na próxima lição, ensinaremos você a aproveitar esses níveis quando esses níveis se esgotarem.

Pontos de Pivot Forex.

Comerciantes forex profissionais e criadores de mercado usam pontos de articulação para identificar níveis potenciais de suporte e resistência.

Simplificando, um ponto de articulação e seus níveis de suporte / resistência são áreas nas quais a direção do movimento de preços pode possivelmente mudar.

É porque eles são OBJETIVOS.

Ao contrário de outros indicadores sobre os quais já ensinamos, não há discrição envolvida.

Em muitos aspectos, os pontos de pivot do forex são muito semelhantes aos níveis de Fibonacci. Porque muitas pessoas estão olhando para esses níveis, elas quase se tornam auto-realizáveis.

Com pontos de pivô, os comerciantes forex geralmente usam o mesmo método para calculá-los.

Muitos comerciantes ficam de olho nesses níveis e você também deve.

Os pontos de pivô são especialmente úteis para os operadores de curto prazo que buscam aproveitar os pequenos movimentos de preços.

Assim como os níveis normais de suporte e resistência, os comerciantes forex podem optar por negociar o salto ou a quebra desses níveis.

Comerciantes forex Breakout usam pontos de articulação para reconhecer os níveis-chave que precisam ser quebrados para que um movimento seja classificado como uma fuga real do negócio.

Aqui está um exemplo de pontos de pivô plotados em um gráfico EUR / USD de 1 hora:

Como você pode ver aqui, os níveis de suporte horizontal e resistência são colocados no gráfico. E olhe - eles estão bem definidos para você! Quão conveniente é isso ?!

Pivot Point Lingo.

Aqui está um resumo rápido sobre o significado dessas siglas:

PP significa ponto de pivô.

Mas não fique muito envolvido em pensar "S1 tem que ser suporte" ou "R1 tem que ser resistência". Vamos explicar por que mais tarde.

Nas lições a seguir, você aprenderá a calcular pontos de pivô de forex, os diferentes tipos de pontos de pivô e, o mais importante, como você pode adicionar pontos de pivô à sua caixa de ferramentas de negociação forex!

Estratégia de negociação e cálculo de pontos de pivô de Forex.

Pontos de pivot Forex são ótimas ferramentas de negociação. Os comerciantes de varejo usam o cálculo do ponto de pivô para encontrar níveis importantes de suporte e resistência. Além disso, eles escolheram a estratégia correta de negociação de pivô para prever o próximo movimento do mercado.

Este artigo tem como objetivo mostrar como usar pontos de pivô ao negociar no mercado Forex. Assim, abordaremos:

Pivot point calculation Pivot point trading strategies Outros tipos de pontos de pivô Forex Fibonacci Pivot Pivots da Camarilla Outros pivots de Forex usam os operadores.

No final deste artigo, você deve ter uma ideia sobre:

Que pontos dinâmicos são como usá-los para encontrar ótimos níveis de suporte e resistência? Outras maneiras de usar o cálculo do ponto de pivô original.

Comerciantes técnicos adoram pontos de pivot. Juntamente com médias móveis clássicas, os comerciantes gostam de comprar ou vender em níveis importantes de suporte ou resistência.

Mas, a negociação não é assim tão fácil. Atualmente, qualquer plataforma de negociação projeta automaticamente os pontos necessários.

Nenhum esforço, nada. Basta traçar o indicador certo em um par de moedas e os níveis aparecem.

Como o comércio é dominado por robôs, as formas clássicas de negociar em torno de pivôs falham. Isto é, na maior parte do tempo.

No entanto, existe uma solução. A chave é usar abordagens diferentes ao interpretar um ponto de pivô.

Por exemplo, para usar pontos de articulação Forex em combinação com outro indicador. Seja um indicador de tendência ou um oscilador, a ideia é ter uma segunda confirmação. D.

Antes de entrar em mais detalhes, vamos começar em como encontrar os níveis de pontos de articulação.

Cálculo de Ponto Dinâmico - Como Calcular Pontos Dinâmicos.

Um ponto de fuso utilizado pelos operadores Forex considera os dados do dia anterior. Há um pouco de controvérsia sobre isso.

Tudo começa com o fechamento diário. Mas isso difere de corretor para corretor.

Nem todos os corretores de Forex mantêm seus servidores no mesmo lugar. Como tal, o fechamento do dia de negociação é diferente.

Por exemplo, se um corretor tiver os servidores em Nova York, eles usarão o fechamento de Nova York. Outros usam as 16:00 EST como o encerramento do dia anterior.

Mas, como discutimos os pontos de pivot Forex, é justo usar o fechamento do dia anterior. Não faz sentido usar um ponto simples na semana de negociação. O mercado Forex vai 24/5.

Definição de pontos de pivô de Forex.

Pontos de pivotagem apoiam horizontalmente e resistem a um gráfico. Esses níveis têm um nome.

Mas não há apenas um nível de suporte ou resistência. A calculadora de ponto de pivô Forex plota três níveis para cada um.

Portanto, há um R1, R2 e R3 como níveis distintos de resistência. Eles oferecem resistência em diferentes níveis.

Como regra geral, o R3 é o mais difícil de quebrar. O oposto é verdadeiro para suporte.

O S3 oferece a maior parte dele, enquanto o S1 é mais fácil de quebrar. Quando plotados, eles se parecem com o gráfico abaixo.

Esse é o gráfico EURUSD horário. Quando o preço está no pivô (P), o mercado está em um estado de equilíbrio.

Como o gráfico acima mostra. Qualquer coisa acima representa resistência. E tudo abaixo é suporte.

Uma estratégia simples de negociação de ponto de pivô exige escalonamento em uma negociação. Divida as entradas e venda em R1, R2 ou R3. Ou compre em todos os suportes.

Mas de onde vem esse nível? Antes de responder a essa pergunta, tenha em mente uma coisa: a partir de períodos de tempo diários e acima, os pivots não aparecerão mais.

Os níveis simplesmente se referem ao dia anterior. Como tal, qualquer estratégia de negociação de ponto de articulação deve considerar períodos de tempo inferiores aos diários.

Calculadora de Ponto de Pivô FX - Mostrando o Método.

Hora de um pequeno exercício de matemática. Como os pontos de pivot Forex consideram a vela anterior, você deve agora os altos e baixos, abrir e fechar os níveis dela.

Portanto, vamos começar com o ponto de pivô principal (P). Sua fórmula é:

P = (Alta + Baixa + Fechada) / 3.

Tenha em mente que esses valores se referem à vela diária anterior. Com base no resultado dessa fórmula, podemos calcular o resto dos pontos de pivô FX.

Em primeiro lugar, temos:

Em segundo lugar, a seguinte camada de suporte e resistência se parece com:

R2 = P + (Alto - Baixo)

S2 = P - (Alto - Baixo)

R3 = Alto + 2 (P-baixo)

S3 = Baixo - 2 (Alto-P)

Soa extravagante? Na verdade não.

Lembre-se, todos esses valores são conhecidos antecipadamente. Basta verificar o ticker OHLC na vela diária anterior.

No entanto, você não precisa ser um gênio da matemática para fazer isso. Nem mesmo perto.

As plataformas de negociação calculam esses valores automaticamente. Um indicador de ponto de pivô mt4 é fácil de encontrar. Basta carregá-lo na plataforma de negociação e os níveis vêm automaticamente.

Uma estratégia de negociação de ponto de articulação que funciona.

Nós já tocamos na estratégia básica do pivô Forex. Compre ou venda no suporte / resistência.

A maneira clássica de negociar pontos de pivot Forex é vender suporte a resistência / compra. Mas, se isso vier como parte de um sistema de negociação.

Ou, de um sistema de gerenciamento de dinheiro. Procure taxas de risco-recompensa que façam sentido.

Se o preço estiver em equilíbrio (pivot), não há nada a ser feito. Um tal sistema de negociação de pontos de articulação depende de vários pontos.

Em primeiro lugar, espere o preço atingir S1 ou R1. No exemplo acima, S1.

Em segundo lugar, vá longo, com um stop loss no S2. Esse é o risco.

Mas isso não é suficiente. Você deve integrá-lo em um sistema de gerenciamento de dinheiro.

Isso não é negociação binária para arriscar mais do que a recompensa potencial. Forex trading permite maiores rácios de risco-recompensa.

Como tal, os níveis de cálculo do ponto de giro são parte dele. Descubra a distância exata para a parada e use um maior lucro.

Finalmente, use o ponto de pivô (estado de equilíbrio) para adicionar ao seu comércio. Obviamente, o R1 representa o alvo final.

Por que não ficar por mais? Uma resposta seria que você nunca sabe o que o mercado fará.

Em um ambiente abrangente, o preço vai simplesmente saltar como um pinball entre S1 e R1. E, na maioria das vezes, o mercado se consolida.

Ação Forex Pivot Point - Exemplo de Contador.

Há uma coisa importante para mencionar aqui. Nem tudo o que você encontra na Internet relacionado a pontos de pivô é verdadeiro.

Especialmente os exemplos de negociação. Você não deve esquecer que as linhas de suporte e resistência começam no início do dia de negociação.

Como tal, a sua estratégia de ponto de articulação é intradiária. Isso é tanto benção quanto maldição.

Uma bênção, porque força os comerciantes a fechar negócios no final do dia de negociação. Afinal, os níveis de suporte e resistência serão alterados no dia seguinte.

Isso é bom, apesar de muitos comerciantes odiarem isso. Ele mantém os comerciantes no controle.

Isso faz com que os comerciantes se tornem disciplinados. Portanto, não importa o que, o comércio é fechado.

Você deve pegar o que o mercado dá. Então, e se o take profit não vier? Uma regra é uma regra.

Você deve saber até agora Forex trading é relativo. As oscilações do mercado são tão selvagens e poderosas que os níveis físicos exatos não vêm o tempo todo.

Por causa disso, os comerciantes olham para uma “área”. O mesmo acontece com os pontos de pivot Forex.

Procure vender ou comprar "ao redor" de um suporte ou resistência. Às vezes, o último pip é o mais caro.

Simplificando, por causa de uma pequena distância, você pode acabar fora de um comércio. Confira o gráfico abaixo.

Após o início do pregão, o preço “quase” atingiu o R1. No entanto, os comerciantes experientes levaram o comércio.

A ideia é procurar o mercado para chegar ao equilíbrio (pivot). Isso aconteceu. Qual o proximo?

Os comerciantes têm duas opções aqui:

Mover o stop loss para o ponto de equilíbrio e seguir a parada. Adicione ao curto até a “área” S1 chegar.

Como podemos saber quando é o momento certo para vender / comprar? Outros indicadores vêm para ajudar. Especialmente osciladores.

Osciladores com o indicador de ponto de pivô.

O resultado de um cálculo de ponto de giro pode mostrar os níveis clássicos de suporte e resistência. Mas os comerciantes procuram confirmação.

Isso vem de várias áreas. Ou um nível de retração de Fibonacci em um período de tempo maior forma um nível de confluência.

Ou, um suporte anterior se transformou em resistência. Ou o contrário.

Além disso, os comerciantes usam outros indicadores de negociação para obter ajuda. Osciladores são ótimos para esse propósito.

Vamos voltar ao exemplo anterior. Foi no EURUSD horário.

A ideia é usar um período de tempo menor e um oscilador. Dessa forma, as regras de negociação de ponto de pivô são as mesmas.

Parte de uma estratégia de negociação do dia do ponto de giro, o oscilador aparece no gráfico de 30 minutos. O comércio a descoberto é justificado.

Embora o preço não tenha atingido o R1, o RSI estava muito sobrecomprado. Vender na área foi a decisão certa a tomar.

Mas, agora que o preço atingiu o equilíbrio, o que fazer? A resposta vem do oscilador.

Um olhar mais atento revela que ainda não atingiu o nível de sobrevenda. Como tal, os comerciantes usam isso para adicionar ao comércio curto quando o preço atinge o pivô.

Além disso, eles permanecem curtos para a área S1 ou os níveis de sobrevenda. Veja o que o preço fez a seguir:

O exemplo ao vivo que usamos aqui tem como objetivo provar uma coisa: os pontos de pivô funcionam melhor com ajuda adicional. Qualquer oscilador faria um ótimo trabalho aqui.

Outros tipos de pontos de pivô de Forex.

Os comerciantes devem saber que há mais de um indicador de ponto de giro Forex. Dessa forma, o cálculo do ponto de giro é alterado.

Dependendo da plataforma de negociação, eles já estão integrados ou não. A maioria das plataformas de negociação não as oferece.

Mas eles são fáceis de encontrar e traçar. O problema é que a estratégia de negociação do ponto de articulação não será alterada.

No entanto, os níveis mudam. E, alguns traders dizem que a negociação por pivot point difere do método de cálculo.

Como sempre, Fibonacci está em toda parte.

Pontos de pivô de Fibonacci - estratégias do ponto do pivot dos estrangeiros mantidas simples.

Os níveis de Fibonacci têm uma grande influência na análise técnica. Teorias inteiras de negociação foram construídas sobre elas.

Isto é especialmente verdadeiro no caso do nível 61,8%. No entanto, outros níveis também desempenham um papel importante.

Só para dar um exemplo, a Teoria das Ondas de Elliott é construída quase inteiramente nos números de Fibonacci. Então, por que deveríamos nos surpreender se existe algo como um pivô de Fibonacci?

Os pontos de pivot de Fibonacci começam no mesmo estado de equilíbrio. O nível P tem a mesma fórmula:

P = (Alta + Baixa + Fechada) / 3.

Mas, os níveis derivados usam proporções de Fibonacci. Portanto, os níveis de suporte são:

S1 = P - 38,2% (alto - baixo)

S2 = P - 61,8% (alto - baixo)

S3 = P - 1 (Alto - Baixo)

Consequentemente, a resistência é:

R1 = P - 38,2% (alto - baixo)

R2 = P - 61,8% (alto - baixo)

R3 = P - 1 (Alto - Baixo)

Escusado será dizer que o nível da proporção áurea é rei novamente. Como tal, uma estratégia de negociação de ponto de articulação com os pontos de pivot de Fibonacci usa o S2 / R2 como níveis de base.

Existe uma diferença entre o indicador FX de ponto de pivot clássico. O pivô de Fibonacci mostra os níveis anteriores na tela.

Alguns traders os usam para definir uma área para comprar ou vender. Não apenas um nível simples como no caso do clássico ponto de pivô Forex.

A coisa é que funciona como um encanto. Ele mostra o poder dos números de Fibonacci em conjunto com outros indicadores.

Pivot Point Trading Technues com o pivô de Fibonacci & # 8211; Exemplo.

Uma estratégia de ponto de articulação funciona melhor se for parte de um sistema de gerenciamento de dinheiro. Nós já cobrimos isso.

O exemplo abaixo enfatiza ainda mais este ponto. E isso mostra porque os níveis anteriores de S2 / R2 são importantes também.

Acima está o gráfico horário do USDJPY. O cálculo do ponto de giro usado é o descrito anteriormente.

Como tal, a estratégia de negociação de ponto de articulação concentra-se nos níveis S2 / R2. Ou os chamados níveis de proporção áurea.

Qual deles vem primeiro, os comerciantes aceitam. Veja um plano de negociação de várias etapas a considerar.

Primeiro, verifique se você sabe onde começa o dia de negociação. Isso é importante, para não confundir os níveis.

Em segundo lugar, encontre os níveis S2 / R2. Marque a área ao redor deles.

Em terceiro lugar, verifique os níveis S2 / R2 do dia anterior.

Em seguida, procure por qualquer dip / spike na área entre S2 / R2 anterior e atual. Esse é o comércio longo / curto.

Finalmente, espere o preço atingir um desses níveis. A paciência é fundamental aqui.

No momento em que ocorre uma troca, o stop loss é definido no próximo nível. No nosso exemplo, o S3.

Para o take profit, os traders buscam uma relação adequada de risco-recompensa. O R2 parece incrível.

No entanto, até lá, há uma distância para viajar. Os comerciantes agressivos adicionam em S1.

Além disso, alguns adicionam mesmo ao nível do pivô. E, quando o R1 chega, eles rastreiam a parada ou registram lucros parciais.

Veja a diferença entre essa estratégia de negociação de ponto de pivô e uma derivada de pontos de pivô Forex clássicos? A relação risco-recompensa parece melhor.

No entanto, uma ressalva se aplica aqui também. No momento em que o dia de negociação termina, os operadores tomam o que o mercado deu.

Afinal, qual é o ponto de pivô, se não uma estratégia intradiária para cambistas?

Há algo mais para saber sobre os pontos de pivô Forex?

A resposta certa é sim. Com o tempo, os operadores procuraram várias formas de calcular outros pontos de articulação.

Não que o cálculo do ponto de articulação como o conhecemos não funcione. Mas, quanto mais forte o nível de suporte / resistência, melhor.

Assim, outros pontos de pivô foram introduzidos na análise técnica. Em 1989, Nick Scott, um comerciante de títulos, descobriu os pontos de articulação da Camarilla.

Outro analista técnico bem-sucedido, Tom DeMark, encontrou uma maneira indevida de calcular pontos de articulação. Assim, os pontos de píxeis DeMark apareceram.

No entanto, a ideia é a mesma. O objetivo é encontrar esse lugar em uma base intraday, para lucrar com as oscilações diárias do mercado.

Conclusão.

Os pontos de pivo oferecem uma maneira de encontrar a direção do preço. Os comerciantes os usam para encontrar níveis de suporte e resistência.

Mas os níveis não são uma linha na areia. Eles são meramente uma área.

Às vezes, quando um novo dia de negociação começa, o preço está acima ou abaixo do pivô.

Como tal, uma decisão comercial é difícil de tomar. No entanto, se os comerciantes seguirem uma estratégia de negociação de ponto de articulação com configurações claras, eles prevalecerão.

Não há santo graal no comércio. Há apenas paciência, disciplina e o forte desejo de seguir um plano.

Um comércio perdedor é apenas isso. Um comércio perdedor.

Portanto, os comerciantes definem um stop loss. Para evitar ser pego do lado errado do mercado.

Pontos de pivotagem têm a grande vantagem de mostrar níveis intradiários. Além disso, níveis visíveis.

Como em tudo na análise técnica, os traders buscam confirmação. Seja um padrão de reversão de castiçal, um nível de sobrevenda com um oscilador ou qualquer outra pista que ajude - eles apenas reforçam o poder dos pontos de articulação.

Resumindo, os pontos de pivot Forex como padrões clássicos mudaram no tempo. E eles ainda vão mudar.

Novas abordagens aparecerão. Novos operadores com uma nova visão analisarão os pontos de pivot Forex de maneira diferente.

Mas, toda abordagem visa a mesma coisa: encontrar os níveis mais poderosos de suporte e resistência para uma negociação.

Quando combinado com a análise fundamental, os níveis de pontos de pivotagem são ainda mais poderosos. A ideia é observar os eventos no calendário econômico e filtrar os sinais de negociação de acordo.

Ao fazer isso, sua negociação se torna completa.

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Damyan é um novo gerente internacional de mestrado pela International University of Monaco. Durante seus programas de bacharel e mestrado, Damyan tem trabalhado na área de mercados financeiros como analista de mercado e escritor de Forex. Ele é autor de milhares de artigos educativos e analíticos para comerciantes. Quando estava na faculdade, ele representou sua universidade no National Forex Trading Competition para estudantes na Bulgária e conseguiu o primeiro lugar entre outros 500 traders. Ele foi premiado com uma taça e um certificado em uma cerimônia oficial em sua universidade.

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